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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 99.63 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創新醫藥混合

14億人的健康事業

成立以來收益率 85.02 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富中盤積極成長混合A

成長潛力，業績實力

成立以來收益率 19.03 % 查看詳情 成長股伯樂鄭磊掌舵

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業混合	混合型	2023-04-21	6.133	+513.30%	-0.90%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	混合型	2023-04-20	2.249	+5.94%	+0.18%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	混合型	2023-04-20	2.258	+125.80%	+0.18%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	混合型	2023-04-20	2.242	+5.66%	+0.13%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富價值精選混合	混合型	2023-04-21	2.592	+524.80%	-1.29%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優勢精選混合	混合型	2023-04-21	2.7066	+1550.43%	-2.09%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富高端制造股票D	股票型	2023-04-21	2.377	-7.94%	-0.13%	0% 0%	抓住高端制造風口

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富移動互聯股票A	2023-04-21	+81.60%	1.816	-2.99%	1.5% 0.015%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票D	2023-04-21	+0.33%	1.808	-3.00%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富移動互聯股票C	2023-04-21	+0.11%	1.804	-3.01%	0% 0%	分享移動互聯行業的快速增長
匯添富環保行業股票	2023-04-21	+98.73%	1.777	-1.06%	1.5% 0.015%	專注投資于環保行業
匯添富外延增長主題股票A	2023-04-21	+43.30%	1.433	-1.31%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
添富成長多因子股票A	2023-04-21	+77.37%	1.514	-2.01%	1.50% 0.015%	量化投資成長行業
添富成長多因子股票C	2023-04-21	+3.19%	1.510	-2.01%	0% 0%	量化投資成長行業
匯添富國企創新增長股票A	2023-04-21	+87.00%	1.870	-1.22%	1.5% 0.015%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票D	2023-04-21	-11.04%	1.861	-1.17%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富國企創新增長股票C	2023-04-21	-11.28%	1.856	-1.17%	0% 0%	關注國企創新與增長
匯添富民營新動力股票	2023-04-21	+48.60%	1.486	-2.62%	1.5% 0.015%	民營新動力，創新添活力
匯添富新興消費股票A	2023-04-21	+64.40%	1.644	-2.78%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票C	2023-04-21	-0.18%	1.635	-2.74%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富新興消費股票D	2023-04-21	-0.06%	1.637	-2.73%	0% 0%	看好新興消費行業
匯添富滬港深新價值股票	2023-04-21	+13.70%	1.137	-1.64%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發現新價值
匯添富高端制造股票D	2023-04-21	-7.94%	2.377	-0.13%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票A	2023-04-21	+138.90%	2.389	-0.08%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C	2023-04-21	-8.13%	2.372	-0.08%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富智能制造股票A	2023-04-21	+35.88%	1.3588	-0.55%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C	2023-04-21	-16.13%	1.3490	-0.55%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D	2023-04-21	-15.89%	1.3529	-0.54%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富內需增長股票A	2023-04-21	+30.53%	1.3053	-1.13%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富內需增長股票C	2023-04-21	+27.43%	1.2743	-1.13%	0% 0%	跟著14億國民內需一起旺
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A	2023-04-21	-28.91%	0.7109	-1.36%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C	2023-04-21	-30.46%	0.6954	-1.36%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優勢
匯添富外延增長主題股票C	2023-04-21	-23.42%	1.416	-1.26%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富消費精選兩年持有股票A	2023-04-21	-23.68%	0.7632	-1.08%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C	2023-04-21	-24.27%	0.7573	-1.07%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續成長股票A	2023-04-21	-38.62%	0.6138	-1.10%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續成長股票C	2023-04-21	-39.53%	0.6047	-1.10%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富優勢精選混合	2023-04-21	+1550.43%	2.7066	-2.09%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富均衡增長混合	2023-04-21	+360.39%	0.5862	-1.68%	1.5% 0.015%	均衡布局穩定投資
匯添富成長焦點混合	2023-04-21	+383.62%	2.1884	-1.52%	1.5% 0.015%	分享成長型企業收益
匯添富藍籌穩健混合A	2023-04-21	+454.00%	2.754	-1.08%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富價值精選混合	2023-04-21	+524.80%	2.592	-1.29%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富策略回報混合	2023-04-21	+203.15%	2.429	-1.18%	1.5% 0.015%	把握行業與個股輪動
匯添富民營活力混合	2023-04-21	+486.91%	4.885	-3.59%	1.5% 0.015%	分享民營企業成長
匯添富醫藥保健混合	2023-04-21	+175.27%	2.118	-1.12%	1.5% 0.015%	分享醫藥行業美好未來
匯添富社會責任混合C	2023-04-21	-19.06%	1.890	-3.23%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合A	2023-04-21	+90.30%	1.903	-3.20%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富社會責任混合D	2023-04-21	-18.84%	1.895	-3.17%	0% 0%	聚焦履行社會責任優秀公司
匯添富逆向投資混合D	2023-04-21	-4.19%	3.383	-1.54%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合A	2023-04-21	+376.00%	3.398	-1.54%	1.5% 0.015%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富逆向投資混合C	2023-04-21	-4.56%	3.370	-1.52%	0% 0%	挑選高質量證券，逆向布局
匯添富消費行業混合	2023-04-21	+513.30%	6.133	-0.90%	1.5% 0.015%	把握消費行業歷史性機會
匯添富美麗30混合C	2023-04-21	-0.51%	2.909	-2.28%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合A	2023-04-21	+226.06%	2.918	-2.28%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合D	2023-04-21	-0.62%	2.906	-2.29%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富醫療服務靈活配置混合D	2023-04-21	-22.53%	1.358	-0.59%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合A	2023-04-21	+36.50%	1.365	-0.58%	1.5% 0.015%	聚焦醫療服務行業
匯添富醫療服務靈活配置混合C	2023-04-21	-22.65%	1.356	-0.59%	0% 0%	聚焦醫療服務行業
匯添富安鑫智選混合A	2023-04-21	+12.83%	0.853	-0.93%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩健增值
匯添富安鑫智選混合C	2023-04-21	+16.58%	0.892	-0.89%	0% 0%	力爭中長期穩健增值
匯添富達欣混合A	2023-04-21	+91.73%	1.824	-0.38%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C	2023-04-21	+86.00%	1.768	-0.39%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富優選回報混合A	2023-04-21	+82.60%	1.826	-1.46%	1.5% 0.015%	優選個股，追求穩健回報
匯添富優選回報混合C	2023-04-21	+80.20%	1.802	-1.48%	0% 0%	優選個股，追求穩健回報
匯添富盈鑫混合C	2023-04-21	-0.56%	1.771	-1.28%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合A	2023-04-21	+78.10%	1.781	-1.22%	1.2% 0.012%	追求創造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D	2023-04-21	-2.84%	1.777	-1.22%	0% 0%	追求創造更佳投資收益
匯添富創新活力混合A	2023-04-21	+93.88%	1.9008	-5.21%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創新活力混合C	2023-04-21	-16.34%	1.8790	-5.21%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創新活力混合D	2023-04-21	-17.21%	1.8950	-5.21%	0% 0%	投資配置利器
匯添富多策略定開混合	2023-04-21	+58.30%	1.583	-0.25%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富盈泰混合	2023-04-21	+67.60%	1.676	-2.67%	1.20% 0.012%	洞察生意本質，著眼長期
匯添富保鑫靈活配置混合A	2023-04-21	+35.20%	1.352	-0.22%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼備
匯添富新睿精選混合A	2023-04-21	+42.85%	1.079	-1.01%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富新睿精選混合C	2023-04-21	+41.61%	1.068	-1.02%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富絕對收益定開混合A	2023-04-21	+26.60%	1.266	-0.39%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
添富年年泰定開混合A	2023-04-21	+27.23%	1.2723	-0.32%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富年年泰定開混合C	2023-04-21	+22.71%	1.2271	-0.32%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富添福吉祥混合	2023-04-21	+21.58%	1.2158	-0.38%	1.00% 0.010%	股債添福，投資吉祥
添富盈潤混合A	2023-04-21	+41.61%	1.3732	-0.48%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富絕對收益定開混合C	2023-04-21	-3.45%	1.231	-0.40%	0% 0%	絕對收益策略基金
添富盈潤混合C	2023-04-21	+37.87%	1.3359	-0.48%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富睿豐混合（LOF）A	2023-04-21	+19.14%	1.1914	-0.28%	1.20% 0.012%	睿智配比，財富豐盈
匯添富睿豐混合（LOF）C	2023-04-21	+16.52%	1.1652	-0.28%	0% 0%	睿智配比，財富豐盈
匯添富弘安混合A	2023-04-21	+24.78%	1.2478	-0.03%	1.20% 0.012%	股債協力，財富添利
匯添富弘安混合C	2023-04-21	+19.32%	1.1932	-0.03%	0% 0%	股債協力，財富添利
匯添富民豐回報混合A	2023-04-21	+34.83%	1.3483	-0.21%	1.00% 0.010%	精心守護回報，創造豐盈未來
匯添富民豐回報混合C	2023-04-21	+33.14%	1.3314	-0.20%	0% 0%	精心守護回報，創造豐盈未來
添富港股通專注成長	2023-04-21	-26.09%	0.7391	-1.86%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
添富熙和混合A	2023-04-21	+41.40%	1.3166	-0.34%	1.20% 0.012%	力爭資產的長期穩定增值
添富熙和混合C	2023-04-21	+40.61%	1.3090	-0.34%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富價值創造定開混合	2023-04-21	+64.95%	1.6495	-1.18%	1.50% 0.015%	聚焦價值創造，雕琢財富精品
添富民安增益定開混合A	2023-04-21	+38.44%	1.3844	-0.37%	1.00% 0.010%	力爭資產的長期穩定增值
添富民安增益定開混合C	2023-04-21	+35.59%	1.3559	-0.38%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富行業整合混合C	2023-04-21	-22.86%	1.2261	-2.15%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合D	2023-04-21	-22.96%	1.2244	-2.15%	0% 0%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富行業整合混合A	2023-04-21	+23.42%	1.2342	-2.16%	1.50% 0.015%	行業資源聚龍頭，整合優勢顯身手
匯添富滬港深大盤價值混合D	2023-04-21	-14.44%	0.7682	-1.85%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合A	2023-04-21	-23.20%	0.7728	-1.87%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C	2023-04-21	-14.55%	0.7673	-1.85%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富文體娛樂混合C	2023-04-21	+4.61%	2.0066	-1.24%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合D	2023-04-21	+4.81%	2.0105	-1.24%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A	2023-04-21	+101.92%	2.0192	-1.24%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富核心精選混合（LOF）	2023-04-21	-12.79%	0.8721	-3.11%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
添富創新醫藥混合	2023-04-21	+85.02%	1.8502	-1.18%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
添富滬港深優勢定開	2023-04-21	-13.19%	0.8681	-2.34%	1.50% 0.015%	精選三地優勢企業，打造財富新地標
匯添富經典成長定開混合	2023-04-21	+67.16%	1.1858	-2.28%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富消費升級混合D	2023-04-21	+0.19%	1.9879	-1.19%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合C	2023-04-21	-0.13%	1.9817	-1.19%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A	2023-04-21	+99.63%	1.9963	-1.19%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富研究優選靈活配置混合	2023-04-21	+16.95%	1.0095	-1.46%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	2023-04-19	+32.76%	1.3276	-0.42%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
添富悅享定開混合	2023-04-21	+21.30%	0.9548	-0.29%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）A	2023-04-19	+44.14%	1.4414	-0.45%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
添富紅利增長混合A	2023-04-21	+42.45%	1.4245	-1.66%	1.50% 0.015%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
添富紅利增長混合C	2023-04-21	+37.81%	1.3781	-1.66%	0% 0%	金?；鸾浝眍I銜掛帥再鑄精品
匯添富科技創新混合A	2023-04-21	+114.13%	2.1413	-4.38%	1.50% 0.015%	科技創新主題基金
匯添富科技創新混合C	2023-04-21	+107.46%	2.0746	-4.38%	0% 0%	科技創新主題基金
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）A	2023-04-19	+39.98%	1.3998	-0.43%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富競爭優勢靈活配置混合	2023-04-21	+11.62%	1.1162	-0.30%	1.50% 0.015%	洞察競爭優勢，精選優質個股
匯添富穩健增長混合A	2023-04-21	+19.59%	1.1959	-0.43%	1.20% 0.012%	股債聯動，穩中求勝
匯添富穩健增長混合C	2023-04-21	+17.94%	1.1794	-0.44%	0% 0%	股債聯動，穩中求勝
匯添富大盤核心資產混合A	2023-04-21	+6.80%	1.0680	-1.59%	1.50% 0.015%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合C	2023-04-21	-12.33%	1.0605	-1.60%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產混合D	2023-04-21	-12.13%	1.0629	-1.60%	0% 0%	精選核心資產，把握黃金主線
匯添富中盤積極成長混合A	2023-04-21	+19.03%	1.1903	-0.77%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合C	2023-04-21	+16.83%	1.1683	-0.77%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富核心優勢三個月混合FOF	2023-04-19	+7.16%	1.0716	-0.70%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF	2023-04-19	-10.60%	0.8940	-0.63%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富優質成長混合A	2023-04-21	-10.23%	0.8977	-1.80%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富優質成長混合C	2023-04-21	-11.79%	0.8821	-1.81%	0% 0%	成長，我們嚴選優質的！
匯添富穩健增益一年持有混合A	2023-04-21	+3.55%	1.0355	-0.03%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富中盤價值精選混合A	2023-04-21	-6.63%	0.9337	-1.04%	1.50% 0.015%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合C	2023-04-21	-8.18%	0.9182	-1.03%	0% 0%	精選優質中盤，分享成長價值
匯添富創新增長一年定開混合A	2023-04-21	+9.09%	1.0909	-2.28%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創新增長一年定開混合C	2023-04-21	+7.25%	1.0725	-2.29%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富穩健收益混合A	2023-04-21	-8.18%	0.9182	-1.13%	1.20% 0.012%	理財優選，追求穩健收益
匯添富穩健收益混合C	2023-04-21	-9.18%	0.9082	-1.12%	0% 0%	理財優選，追求穩健收益
匯添富策略增長靈活配置混合	2023-04-21	+28.67%	1.2867	-4.89%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富醫療積極成長一年持有混合A	2023-04-21	-27.89%	0.7211	-0.92%	1.50% 0.015%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富醫療積極成長一年持有混合C	2023-04-21	-29.41%	0.7059	-0.91%	0% 0%	布局醫療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富科創板2年定開混合	2023-04-21	+6.86%	1.0322	-3.81%	1.50% 0.015%	專注科創板，深度分享板塊紅利
匯添富穩健添盈一年持有混合	2023-04-21	+1.09%	1.0109	-0.35%	1.00% 0.01%	股債協作
匯添富品牌驅動六個月持有混合	2023-04-21	-19.57%	0.8043	-1.12%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，驅動財富未來
匯添富創新未來混合（LOF）	2023-04-21	-33.44%	0.6656	-2.20%	0% 0%	聚焦新經濟，投資新未來
匯添富穩健匯盈一年持有混合	2023-04-21	-3.74%	0.9175	-0.29%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富數字生活六個月持有混合	2023-04-21	-26.66%	0.7334	-3.09%	1.50% 0.015%	擁抱數字生活，驅動財富未來
匯添富高質量成長精選2年持有混合	2023-04-21	-46.49%	0.5351	-1.78%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富穩健添益一年持有混合	2023-04-21	-4.35%	0.9565	-0.27%	0.80% 0.008%	股債合力，穩健添益
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A	2023-04-21	-32.08%	0.6792	-5.02%	1.50% 0.015%	聚焦互聯網核心資產
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C	2023-04-21	-32.83%	0.6717	-5.01%	0% 0%	聚焦互聯網核心資產
匯添富穩進雙盈一年持有混合	2023-04-21	-4.25%	0.9575	-0.73%	0.80% 0.008%	股債齊驅，穩進雙盈
匯添富高質量成長30一年持有混合A	2023-04-21	-47.60%	0.5240	-1.61%	1.50% 0.015%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富高質量成長30一年持有混合C	2023-04-21	-48.06%	0.5194	-1.61%	0% 0%	精選高質量企業，把握成長機遇
匯添富價值成長均衡投資混合A	2023-04-21	-38.21%	0.6179	-1.78%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富價值成長均衡投資混合C	2023-04-21	-39.02%	0.6098	-1.77%	0% 0%	價值成長并重，精選優質龍頭
匯添富數字未來混合A	2023-04-21	-29.14%	0.7086	-3.10%	1.50% 0.015%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富數字未來混合C	2023-04-21	-29.90%	0.7010	-3.10%	0% 0%	掘金數字化轉型，布局未來黃金賽道
匯添富成長精選混合A	2023-04-21	-37.90%	0.6210	-2.39%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富成長精選混合C	2023-04-21	-38.71%	0.6129	-2.39%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩健睿選一年持有混合A	2023-04-21	+6.76%	1.0676	-0.31%	0.80% 0.008%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健睿選一年持有混合C	2023-04-21	+5.85%	1.0585	-0.31%	0% 0%	穩中求進，睿選未來
匯添富穩健盈和一年持有混合	2023-04-21	+2.80%	1.0280	-0.40%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合	2023-04-21	+4.77%	1.0477	-0.27%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富健康生活一年持有混合A	2023-04-21	-4.71%	0.9529	-0.58%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C	2023-04-21	-5.50%	0.9450	-0.59%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富穩健欣享一年持有混合	2023-04-21	-10.38%	0.8962	-0.44%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富優勢行業一年定開混合A	2023-04-21	-41.47%	0.5853	-2.63%	1.50% 1.50%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富優勢行業一年定開混合C	2023-04-21	-41.93%	0.5807	-2.63%	0% 0%	聚焦優勢行業，引領財富未來
匯添富穩健增益一年持有混合C	2023-04-21	-0.68%	1.0312	-0.03%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A	2023-04-21	-20.07%	0.7993	-2.29%	1.50% 0.015%	把握數字時代投資機遇
匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C	2023-04-21	-20.62%	0.7938	-2.28%	0% 0%	把握數字時代投資機遇
匯添富成長先鋒六個月持有混合A	2023-04-21	-42.76%	0.5724	-2.42%	1.50% 0.015%	尋找可持續高速成長
匯添富成長先鋒六個月持有混合C	2023-04-21	-43.25%	0.5675	-2.42%	0% 0%	尋找可持續高速成長
匯添富價值領先混合	2023-04-21	-19.72%	0.8028	-1.34%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富保鑫靈活配置混合C	2023-04-21	-1.25%	1.343	-0.22%	0% 0%	股債精選，攻守兼備
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	-20.14%	0.7986	-0.57%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經典一年持有混合（FOF）C	2023-04-19	-20.68%	0.7932	-0.58%	0% 0%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A	2023-04-21	-13.97%	0.8603	-3.21%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富均衡精選六個月持有混合C	2023-04-21	-14.65%	0.8535	-3.21%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富鑫享添利六個月持有混合A	2023-04-21	+3.64%	1.0364	-0.27%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合C	2023-04-21	+3.02%	1.0302	-0.27%	0% 0%	股債科學配置，追求穩健回報
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	-0.88%	0.9912	-0.23%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富精選核心優勢一年持有混合A	2023-04-21	-13.55%	0.8645	-1.44%	1.50% 0.015%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富精選核心優勢一年持有混合C	2023-04-21	-14.11%	0.8589	-1.45%	0% 0%	精選優勢企業，基因一脈相承
匯添富碳中和主題混合A	2023-04-21	-32.77%	0.6723	-0.65%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富碳中和主題混合C	2023-04-21	-33.41%	0.6659	-0.66%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	-2.25%	0.9775	-0.15%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-04-19	-3.40%	0.9660	-0.28%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富藍籌穩健混合C	2023-04-21	-19.69%	2.733	-1.05%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富藍籌穩健混合E	2023-04-21	-22.35%	2.737	-1.05%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富穩健睿享一年持有混合A	2023-04-21	-2.50%	0.9750	-0.07%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合C	2023-04-21	-3.10%	0.9690	-0.08%	0% 0%	追求超額回報
匯添富穩健睿享一年持有混合D	2023-04-21	-2.50%	0.9750	-0.07%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富產業升級混合A	2023-04-21	-27.11%	0.7289	-2.45%	1.50% 0.015%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富產業升級混合C	2023-04-21	-27.75%	0.7225	-2.44%	0% 0%	迎產業變革，享時代紅利
匯添富品牌價值一年持有混合A	2023-04-21	-4.24%	0.9576	-1.52%	1.50% 0.015%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富品牌價值一年持有混合C	2023-04-21	-5.00%	0.9500	-1.52%	0% 0%	精選優質品牌，深度挖掘價值
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)A	2023-04-19	-2.47%	0.9753	-0.30%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富成長領先混合A	2023-04-21	-12.82%	0.8718	-1.35%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領先混合C	2023-04-21	-13.41%	0.8659	-1.34%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富經典價值成長一年持有混合（FOF）	2023-04-19	-16.82%	0.8318	-0.68%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富北交所創新精選兩年定開混合A	2023-04-21	-28.08%	0.7192	-0.21%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創新精選兩年定開混合C	2023-04-21	-28.49%	0.7151	-0.22%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富自主核心科技一年持有混合A	2023-04-21	+2.40%	1.0240	-5.67%	1.50% 0.015%	一鍵打包優質科技企業
匯添富自主核心科技一年持有混合C	2023-04-21	+1.92%	1.0192	-5.68%	0% 0%	一鍵打包優質科技企業
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A	2023-04-21	+2.24%	1.0224	-4.03%	1.50% 0.015%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C	2023-04-21	+1.74%	1.0174	-4.03%	0% 0%	聚焦潛力中盤，分享增長紅利
匯添富品牌力一年持有混合A	2023-04-21	-6.35%	0.9365	-1.23%	1.50% 0.015%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富品牌力一年持有混合C	2023-04-21	-6.78%	0.9322	-1.24%	0% 0%	聚焦優質品牌，力爭穩健增值
匯添富低碳投資一年持有混合A	2023-04-21	-16.68%	0.8332	-0.82%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合C	2023-04-21	-17.06%	0.8294	-0.83%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富先進制造混合A	2023-04-21	-2.99%	0.9701	-0.98%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富先進制造混合C	2023-04-21	-3.41%	0.9659	-0.98%	0% 0%	一鍵布局高精尖優勢企業
匯添富多元價值發現混合A	2023-04-21	-12.76%	0.8724	-1.75%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富多元價值發現混合C	2023-04-21	-13.18%	0.8682	-1.74%	0% 0%	聚焦價值投資，關注價值風格多元化
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	+0.06%	1.0006	-0.08%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A	2023-04-20	+1.64%	1.0164	-0.16%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C	2023-04-20	+1.37%	1.0137	-0.15%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C	2023-04-19	-3.43%	0.9657	-0.59%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	-3.01%	0.9699	-0.58%	1.20% 1.20%	精選一籃子好基
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	-7.35%	0.9265	-0.59%	1.20% 1.20%	精選優質基，理財新選擇
匯添富優質精選一年持有混合（FOF）C	2023-04-19	-7.76%	0.9224	-0.60%	0% 0%	精選優質基，理財新選擇
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A	2023-04-19	-7.89%	0.9211	-0.57%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C	2023-04-19	-8.23%	0.9177	-0.57%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期	2023-04-21	+1.65%	1.0165	+0.00%	0% 0%	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富優勢企業精選混合A	2023-04-21	-6.54%	0.9346	-2.46%	1.50% 0.015%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富優勢企業精選混合C	2023-04-21	-6.78%	0.9322	-2.46%	0% 0%	聚焦優質公司，力爭資產增值
匯添富進取成長混合C	2023-04-21	-8.36%	0.9164	-1.49%	0% 0%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富進取成長混合A	2023-04-21	-8.03%	0.9197	-1.50%	1.50% 1.50%	四大投資脈絡，布局成長機遇
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A	2023-04-21	+7.85%	1.0785	-4.41%	1.50% 1.50%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C	2023-04-21	+7.54%	1.0754	-4.41%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D	2023-04-21	+7.64%	1.0764	-4.40%	0% 0%	布局數字化升級浪潮
匯添富創新成長混合A	2023-04-21	-1.85%	0.9815	-2.81%	1.50% 1.50%	聚焦優質創新成長企業
匯添富創新成長混合C	2023-04-21	-2.06%	0.9794	-2.82%	0% 0%	聚焦優質創新成長企業
匯添富品質價值混合	2023-04-21	+2.77%	1.0277	-1.33%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業，力爭資產升值
匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y	2023-04-19	+2.03%	1.3295	-0.42%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富養老2050五年持有混合（FOF）Y	2023-04-19	+1.93%	1.4021	-0.43%	1.20% 0.012%	幫你打理養老錢
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2023-04-19	+0.69%	1.0069	-0.05%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2023-04-19	+0.64%	1.0064	-0.06%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富添福睿享穩健養老目標一年持有混合（FOF）Y	2023-04-19	+0.92%	1.0020	-0.08%	1.20% 0.012%	養老投資省心之選
匯添富養老2040五年持有混合（FOF）Y	2023-04-19	+2.34%	1.4435	-0.45%	1.50% 0.015%	幫你打理養老錢
匯添富添福睿選穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-04-19	+2.37%	0.9924	-0.23%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合（FOF）Y	2023-04-19	+2.00%	0.9789	-0.14%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-04-19	+1.99%	0.9672	-0.27%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養老FOF
匯添富添福增長穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y	2023-04-19	+1.90%	0.9766	-0.29%	1.20% 0.012%	聚焦優質基金，鑄造精品FOF
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A	2023-04-21	--	0.9462	--	1.50% 0.015%
匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C	2023-04-21	--	0.9452	--	0 0
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）A	2023-04-19	+0.57%	1.0057	-0.16%	1.20% 0.012%
匯添富核心優選六個月持有混合（FOF）C	2023-04-19	+0.49%	1.0049	-0.16%	0 0
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A	2023-04-21	-0.27%	0.9973	-0.15%	1.50% 0.015%
匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C	2023-04-21	-0.31%	0.9969	-0.16%	0 0
匯添富新能源精選混合發起式A	2023-04-21	-1.59%	0.9841	-0.78%	1.50% 0.015%
匯添富新能源精選混合發起式C	2023-04-21	-1.64%	0.9836	-0.78%	-- --
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C	2023-04-21	-0.11%	1.0473	-0.27%	-- --	力爭追求超額收益
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A		--	--	--	0.80 0.008
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C		--	--	--	-- --
匯添富添福欣享均衡養老目標三年持有混合發起（FOF）		--	--	--	1.20% 0.012%

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優勢精選混合(QDII)A	2023-04-20	-18.17%	0.789	-1.99%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D	2023-04-20	+5.94%	2.249	+0.18%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A	2023-04-20	+125.80%	2.258	+0.18%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C	2023-04-20	+5.66%	2.242	+0.13%	0% 0%	掘金移動互聯，擁抱全球機遇
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A	2023-04-20	+3.09%	1.0309	+0.63%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C	2023-04-20	+1.18%	1.0118	+0.65%	0% 0%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,A	2023-04-20	+3.05%	$1.0305	+0.26%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產
匯添富美元債債券（QDII）美元現匯,C	2023-04-20	+0.19%	$1.0019	+0.27%	0% 0%	精選美元債券資產
添富全球醫療混合(QDII)人民幣	2023-04-20	+86.48%	1.8648	+0.02%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現匯	2023-04-20	+80.45%	$1.8045	-0.36%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔	2023-04-20	+80.45%	$1.8045	-0.36%	1.60% 1.60%	布局全球頂尖醫療，打造全新財富地標
添富全球消費混合（QDII）人民幣A	2023-04-20	+90.74%	1.9074	+0.42%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）人民幣C	2023-04-20	+81.94%	1.8194	+0.42%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
添富全球消費混合（QDII）美元現匯	2023-04-20	+88.80%	$1.8880	+0.05%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A	2023-04-21	-35.41%	0.6459	-3.21%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C	2023-04-21	-35.63%	0.6437	-3.22%	0% 0%	港股科技
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣A	2023-04-20	-4.64%	0.9536	-2.17%	1.60% 1.60%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)人民幣C	2023-04-20	-5.04%	0.9496	-2.17%	0% 0%	緊跟全球汽車產業升級浪潮
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現匯	2023-04-20	-4.73%	$0.9527	-2.54%	1.60% 0.016%
匯添富全球汽車產業升級混合(QDII)美元現鈔	2023-04-20	-4.73%	$0.9527	-2.54%	1.60% 0.016%
匯添富香港優勢精選混合(QDII)C	2023-04-20	-13.88%	0.788	-1.99%	-- --	分享香港證券市場成長
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A	2023-04-20	+5.58%	1.0558	-0.39%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C	2023-04-20	+5.55%	1.0555	-0.39%	-- --
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯	2023-04-20	+5.58%	$1.0558	-0.75%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔		--	--	--	1.20% 0.012%

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	跟蹤指數	產品特點
上證綜合指數	2023-04-21	+40.83%	1.064	-1.66%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證指數	“大盤指數”
貴金屬LOF	2023-04-20	-13.80%	0.862	+0.82%	0.8% 0.008%	-- --	追蹤國際貴金屬價格走勢
深證300ETF聯接A	2023-04-21	+56.40%	1.5640	-1.92%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300	深市核心資產
滬深300安中指數	2023-04-21	+139.11%	2.3911	-2.02%	1.2% 0.012%	h30124.CSI 安中動態	滬深300動態策略優化
恒生LOF	2023-04-21	-0.87%	0.8670	-1.77%	1.2% 0.012%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
消費ETF聯接A	2023-04-21	+165.85%	2.6585	-0.61%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
精準醫療LOF	2023-04-21	+9.42%	1.0942	-1.36%	--	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
精準醫療LOFC	2023-04-21	+6.46%	1.0646	-1.36%	0% 0%	930719.CSI CS精準醫	精準醫學腫瘤治療
上海國企ETF聯接A	2023-04-21	-17.26%	0.8274	-1.97%	1.20% 0.012%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
互聯網醫療LOF	2023-04-21	+14.28%	1.1428	-3.36%	0.80% 0.008%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
互聯網醫療LOFC	2023-04-21	+11.94%	1.1194	-3.36%	0% 0%	930720.CSI CS互醫療	醫療信息化+在線診療
生物科技LOF A	2023-04-21	+53.12%	1.5312	-0.96%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生科	生物科技
生物科技LOF C	2023-04-21	+51.54%	1.5154	-0.95%	0% 0%	930743.CSI 中證生科	生物科技
中藥基金LOF A	2023-04-21	+32.07%	1.3207	+0.27%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥	中藥
中藥基金LOFC	2023-04-21	+29.45%	1.2945	+0.27%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥	中藥
環境治理LOF	2023-04-21	-48.10%	0.5190	-1.96%	1.20% 0.012%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
環境治理LOFC	2023-04-21	-48.82%	0.5118	-1.95%	0% 0%	399806.SZ 環境治理	循環經濟污染治理
中證500LOF A	2023-04-21	+15.22%	1.1522	-2.39%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
中證500LOFC	2023-04-21	+13.71%	1.1371	-2.39%	0% 0%	000905.SH 中證500	中盤成長標桿指數
滬深300LOF	2023-04-21	+29.63%	1.2963	-1.86%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
滬深300LOFC	2023-04-21	+28.26%	1.2826	-1.86%	0% 0%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基
證券公司LOF	2023-04-21	-4.68%	0.9532	-3.63%	0.80% 0.008%	399975.SZ 證券公司	A股證券
證券公司LOFC	2023-04-21	-4.89%	0.9511	-3.63%	0% 0%	399975.SZ 證券公司	A股證券
港股高股息LOF	2023-04-21	-9.42%	0.9058	-1.15%	1.0% 0.01%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
港股高股息LOFC	2023-04-21	-11.32%	0.8868	-1.15%	0% 0%	930914.CSI 港股通高股息(HKD)	港股紅利策略
滬深300指數增強A	2023-04-21	+47.90%	1.2537	-1.69%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
新能源車LOF	2023-04-21	+107.05%	2.0705	-1.33%	1.20% 0.012%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
新能源車LOFC	2023-04-21	+104.29%	2.0429	-1.33%	0% 0%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈
醫藥ETF聯接A	2023-04-21	+11.24%	1.1124	-1.08%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
醫藥ETF聯接C	2023-04-21	+9.45%	1.0945	-1.09%	0% 0%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業
銀行業ETF聯接A	2023-04-21	+0.08%	1.0008	-1.14%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
銀行業ETF聯接C	2023-04-21	-0.26%	0.9974	-1.15%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行
長三角ETF聯接A	2023-04-21	+5.29%	1.0529	-2.58%	1.20% 0.012%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
長三角ETF聯接C	2023-04-21	+4.17%	1.0417	-2.58%	0% 0%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇
國企一帶一路ETF聯接A	2023-04-21	+41.22%	1.4122	-2.12%	1.20% 0.012%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
國企一帶一路ETF聯接C	2023-04-21	+39.91%	1.3991	-2.11%	0% 0%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業
滬深300指數增強C	2023-04-21	+46.50%	1.2400	-1.70%	0% 0%	000300.SH 滬深300	滬深300量化增強
恒生LOFC	2023-04-21	-13.43%	0.8657	-1.76%	0% 0%	HSI.HI 恒生指數	港股經典寬基
滬深300基本面增強指數A	2023-04-21	-34.95%	0.6505	-2.28%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
滬深300基本面增強指數C	2023-04-21	-36.11%	0.6389	-2.29%	0% 0%	000300.SH 滬深300	聚焦A股核心資產
中證500增強A	2023-04-21	-10.54%	0.8946	-2.21%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證500增強C	2023-04-21	-11.67%	0.8833	-2.21%	0% 0%	000905.SH 中證500	質地優，成長性高
中證800ETF聯接A	2023-04-21	-6.12%	0.9388	-1.87%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
中證800ETF聯接C	2023-04-21	-6.28%	0.9372	-1.86%	0% 0%	000906.SH 中證800	大中盤標桿
消費ETF聯接C	2023-04-21	-15.71%	2.6470	-0.60%	0% 0%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品
電池ETF聯接A	2023-04-21	-33.27%	0.6673	-1.07%	1.00% 0.01%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
電池ETF聯接C	2023-04-21	-33.55%	0.6645	-1.07%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
恒生科技ETF聯接A	2023-04-21	-35.41%	0.6459	-3.21%	1.00% 0.01%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
恒生科技ETF聯接C	2023-04-21	-35.63%	0.6437	-3.22%	0% 0%	HSTECH.HI 恒生科技	港股科技
科技龍頭指數A	2023-04-21	-25.41%	0.7459	-3.08%	1.00% 0.01%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
科技龍頭指數C	2023-04-21	-25.69%	0.7431	-3.07%	0% 0%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技
上證50基本面增強指數A	2023-04-21	-15.30%	0.8470	-1.81%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
上證50基本面增強指數C	2023-04-21	-15.77%	0.8423	-1.80%	0% 0%	000016.SH 上證50	上證50指數+增強策略
消費龍頭指數A	2023-04-21	-20.13%	0.7987	-1.21%	1.00% 0.01%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
消費龍頭指數C	2023-04-21	-20.43%	0.7957	-1.20%	0% 0%	931663.CSI SHS消費龍頭	A+H大消費
光伏增強A	2023-04-21	-26.93%	0.7307	-0.83%	1.20% 0.012%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
光伏增強C	2023-04-21	-27.20%	0.7280	-0.83%	0% 0%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈+增強策略
芯片增強A	2023-04-21	-19.38%	0.8062	-5.03%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
芯片增強C	2023-04-21	-19.71%	0.8029	-5.03%	0% 0%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈+增強策略
MSCI中國A50ETF聯接A	2023-04-21	-15.72%	0.8428	-1.33%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
MSCI中國A50ETF聯接C	2023-04-21	-15.99%	0.8401	-1.34%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通人民幣指數	行業龍頭均衡配置
云計算產業指數A	2023-04-21	+2.89%	1.0289	-4.50%	1.00% 0.01%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
云計算產業指數C	2023-04-21	+2.56%	1.0256	-4.51%	0% 0%	931470.CSI SHS云計算	A+H，云計算+數據存儲
細分化工增強A	2023-04-21	-13.40%	0.8660	-2.30%	1.20% 0.012%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
細分化工增強C	2023-04-21	-13.64%	0.8636	-2.31%	0% 0%	000813.CSI 細分化工	化工產業鏈+增強策略
科創創業50增強A	2023-04-21	-2.14%	0.9786	-2.30%	1.20% 0.012%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
科創創業50增強C	2023-04-21	-2.39%	0.9761	-2.30%	0% 0%	931643.CSI 科創創業50	科創創業+增強策略
電池ETF聯接D	2023-04-21	-8.82%	0.6650	-1.07%	0% 0%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池
北證50成份指數A	2023-04-21	-5.86%	0.9414	-1.00%	1.00% 0.010%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
北證50成份指數C	2023-04-21	-5.97%	0.9403	-1.00%	0% 0%	899050 北證50	北市旗艦、專精特新
醫療器械ETF聯接A	2023-04-21	-0.14%	0.9986	-0.88%	1.00% 0.001%	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接C	2023-04-21	-0.26%	0.9974	-0.89%	0 0	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
醫療器械ETF聯接D	2023-04-21	-0.22%	0.9978	-0.89%	0 0	H30217 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測
納指生物科技ETF聯接A	2023-04-20	+5.58%	1.0558	-0.39%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技
納指生物科技ETF聯接C	2023-04-20	+5.55%	1.0555	-0.39%	--	NBI 納斯達克生物科技
納指生物科技ETF聯接	2023-04-20	+5.58%	$1.0558	-0.75%	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技
納指生物科技ETF聯接		--	--	--	1.20% 0.012%	NBI 納斯達克生物科技
碳中和ETF聯接A	2023-04-21	+0.68%	1.0068	-1.05%	1.00 0.01%	931755 SEEE碳中和
碳中和ETF聯接C	2023-04-21	+0.66%	1.0066	-1.04%	--	931755 SEEE碳中和
深證300ETF聯接C	2023-04-21	-1.48%	1.5632	-1.93%	--	399007.SZ 深證300	深市核心資產
上海國企ETF聯接C	2023-04-21	+0.04%	0.8270	-1.98%	--	950096.CSI 上海國企	上海國有企業
中證1000指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	000852 中證1000
中證1000指數增強C		--	--	--	--	000852 中證1000
中證1000ETF聯接A		--	--	--	1.00% 0.01%	000852 中證1000
中證1000ETF聯接C		--	--	--	--	000852 中證1000
中證800指數增強A		--	--	--	1.20% 0.012%	000906 中證800
中證800指數增強C		--	--	--	--	000906 中證800

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數	產品特點	申購
深300ETF	2023-04-21	+52.81%	1.5281	-2.09%	399007.SZ 深證300	深市核心資產	聯接基金
消費ETF	2023-04-21	+297.08%	0.9927	-0.64%	000932.SH 中證消費	日常必須消費品	聯接基金
醫藥ETF	2023-04-21	+63.23%	1.6323	-1.17%	000933.SH 中證醫藥	醫藥大行業	聯接基金
能源ETF	2023-04-21	+19.69%	1.1969	-1.48%	000928.SH 中證能源	煤炭+石油+天然氣	--
金融ETF	2023-04-21	+46.46%	1.4646	-2.38%	000934.SH 中證金融	銀行+證券+保險+地產	--
上海國企ETF	2023-04-21	-15.40%	0.8215	-2.09%	950096.CSI 上海國企	上海國有企業	聯接基金
銀行業ETF	2023-04-21	+9.95%	1.0995	-1.21%	399986.SZ 中證銀行	A股銀行	聯接基金
長三角ETF	2023-04-21	+2.34%	1.0234	-2.73%	931141.CSI CS長三角	長三角一體化戰略機遇	聯接基金
800ETF	2023-04-21	+12.73%	1.1273	-2.08%	000906.SH 中證800	大中盤標桿	聯接基金
國企一帶一路ETF	2023-04-21	+32.56%	1.3256	-2.25%	000859.CSI 國企一帶一路	一帶一路建設企業	聯接基金
滬深300添富ETF	2023-04-21	+12.47%	1.1247	-1.94%	000300.SH 滬深300	A股經典寬基	--
生物藥ETF	2023-04-21	-47.99%	0.5201	-0.91%	399441.SZ 生物醫藥	生物醫藥行業	聯接基金
滬港深500ETF基金	2023-04-21	-23.73%	0.7627	-1.83%	h30455.CSI 滬港深500	兩地三市核心資產	聯接基金
新能源汽車ETF	2023-04-21	-16.02%	0.8398	-1.39%	930997.CSI 新能源車	新能源汽車產業鏈	--
互聯網ETF	2023-04-21	-26.38%	0.7362	-4.32%	930625.CSI SHS互聯網	A+H互聯網	--
芯片ETF基金	2023-04-21	-26.45%	0.7355	-5.99%	h30007.CSI 芯片產業	芯片產業鏈	--
光伏ETF基金	2023-04-21	-20.92%	0.7908	-0.85%	931151.CSI 光伏產業	光伏產業鏈	--
科技龍頭ETF	2023-04-21	-26.82%	0.7318	-3.18%	931524.CSI SHS科技龍頭	軟件+芯片+互聯網+生物科技	--
MSCI中國A50ETF	2023-04-21	-20.35%	0.7965	-1.41%	746059.MI MSCI中國A50互聯互通(在岸人民幣)	行業龍頭均衡配置	聯接基金
智能車ETF基金	2023-04-21	-17.77%	0.8223	-5.21%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數	智能駕駛+智能座艙	--
電池50ETF	2023-04-21	-21.03%	0.7897	-1.13%	931719.CSI CS電池	動力電池+儲能電池	聯接基金
醫療器械ETF基金	2023-04-21	+0.07%	1.0007	-0.94%	H30217.CSI 醫療器械	醫療設備+醫療耗材+檢驗檢測	--
張江ETF	2023-04-21	+1.41%	1.0141	-4.22%	931596.CSI SHS張江50	上?？苿搩炠\|資產	--
恒生科技ETF基金	2023-04-21	-2.24%	0.9776	-3.45%	HSTECH.HI 恒生科技指數	港股科技旗艦指數	--
恒生生物科技ETF	2023-04-21	-6.40%	0.9360	-1.80%	HSHKBIO.HI 恒生香港上市生物科技指數	香港上市生物科技	--
納指生物科技ETF	2023-04-20	+6.66%	1.0666	-0.43%	NBI.GI 納斯達克生物科技指數	聚焦美國生物科技產業	--
碳中和ETF	2023-04-21	-17.62%	0.8238	-1.14%	931755.CSI SEEE碳中和	碳中和投資機遇全覆蓋	--
中藥ETF	2023-04-21	+28.28%	1.2828	+0.30%	930641.CSI 中證中藥	中藥	--
中證1000ETF基金	2023-04-21	-3.39%	0.9661	-2.69%	000852.SH 中證1000	小盤代表指數	--
中證100ETF基金	2023-04-21	+10.07%	1.1007	-1.89%	000903.CSI 中證100	大盤龍頭、行業均衡	--
有色50ETF	2023-04-21	-3.89%	0.9611	-2.11%	000811 細分有色	能源金屬+工業金屬+稀土+貴金屬	--
納指100ETF	2023-04-20	-0.06%	0.9994	-0.32%	Nasdaq100 納指100		--
證券指數ETF	2023-04-21	-0.35%	0.9965	-3.71%	399975.SZ 證券指數		--
500ETF增強		--	--	--	000905.SH 中證500		--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富增強收益債券A	2023-04-21	+88.12%	1.2474	-0.10%	0.8% 0.008%	力爭業績持續穩健
匯添富增強收益債券C	2023-04-21	+71.59%	1.1895	-0.10%	0% 0%	力爭業績持續穩健
匯添富可轉換債券A	2023-04-21	+123.42%	1.799	-1.15%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富可轉換債券C	2023-04-21	+113.36%	1.708	-1.16%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富鑫禧債	2023-04-21	+9.41%	1.0118	+0.00%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富理財60天債券A	2023-04-21	+7.99%	1.0799	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券B	2023-04-21	+8.03%	1.0803	+0.00%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財14天債券A	2023-04-21	+31.98%	1.0369	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富理財14天債券B	2023-04-21	+34.87%	1.0402	+0.00%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富季季紅定期開放債券	2023-04-21	+67.37%	1.004	+0.00%	0.6% 0.006%	三年封閉力爭每季分紅
匯添富多元收益債券A	2023-04-21	+111.74%	1.229	-0.73%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富多元收益債券C	2023-04-21	+103.06%	1.222	-0.73%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富利率債	2023-04-21	+44.18%	1.0839	+0.03%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富實業債債券A	2023-04-21	+65.72%	1.298	-0.08%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業債債券C	2023-04-21	+58.78%	1.240	-0.08%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富高息債債券A	2023-04-21	+66.41%	1.621	+0.00%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C	2023-04-21	+55.49%	1.514	+0.00%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富年年利定期開放債券A	2023-04-21	+43.80%	1.3141	+0.02%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富年年利定期開放債券C	2023-04-21	+38.24%	1.2685	+0.02%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富安心中國債券A	2023-04-21	+36.50%	1.365	+0.00%	0.8% 0.008%	甄選債中精品
匯添富安心中國債券C	2023-04-21	+36.10%	1.361	+0.00%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富雙利增強債券A	2023-04-21	+56.24%	1.049	-0.19%	1.0% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C	2023-04-21	+53.93%	1.034	-0.19%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富雙利債券A	2023-04-21	+99.61%	1.908	-0.31%	0.8% 0.008%	追求資產的長期穩定增值
匯添富雙利債券C	2023-04-21	+76.52%	1.679	-0.36%	0% 0%	無申購費，追求資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券A	2023-04-21	+33.82%	0.961	-0.31%	0.8% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富6月紅定期開放債券C	2023-04-21	+30.16%	0.949	-0.32%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富穩添利定期開放債券A	2023-04-21	+19.44%	1.1030	+0.01%	-- --	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩添利定期開放債券C	2023-04-21	+16.17%	1.0705	+0.00%	-- --	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富純債（LOF）	2023-04-21	+85.35%	0.8572	+0.01%	0.80% 0.008%	資產長期增值理財工具
匯添富長添利定期開放債券A	2023-04-21	+17.86%	1.0207	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富長添利定期開放債券C	2023-04-21	+18.61%	1.0178	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫瑞債券A	2023-04-21	+22.73%	1.0827	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫瑞債券C	2023-04-21	+19.18%	1.0934	+0.02%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A	2023-04-21	+22.55%	1.0450	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫利定開債C	2023-04-21	+19.57%	1.0983	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券A	2023-04-21	+36.82%	1.3682	-0.25%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙鑫添利債券C	2023-04-21	+33.53%	1.3353	-0.25%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債A	2023-04-21	+21.24%	1.0852	+0.00%	0.60% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫益定開債C	2023-04-21	+18.35%	1.0579	+0.00%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券A	2023-04-21	+27.72%	1.2772	-0.18%	0.80% 0.008%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C	2023-04-21	+24.78%	1.2478	-0.18%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券A	2023-04-21	+22.17%	1.0393	+0.02%	0.30% 0.003%	力爭資產的長期穩定增值
匯添富鑫匯債券C	2023-04-21	+19.51%	1.0276	+0.01%	0% 0%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債A	2023-04-21	+16.47%	1.0056	+0.01%	0.6% 0.006%	力爭資產的長期穩定增值
添富鑫澤定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	-- --	力爭資產的長期穩定增值
匯添富理財60天債券E	2023-04-21	+8.65%	1.0865	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
添富鑫永定開債A	2023-04-21	+23.40%	1.0730	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫永定開債C	2021-09-02	--	1.0714	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債A	2023-04-21	+22.09%	1.0227	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫盛定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債A	2023-04-21	+19.68%	1.0671	+0.02%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
添富鑫成定開債C	2018-11-02	--	0.0000	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
添富短債債券A	2023-04-21	+13.97%	1.1067	+0.00%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
添富短債債券C	2023-04-21	+12.05%	1.0877	+0.00%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐潤中短債A	2023-04-21	+14.06%	1.0313	+0.01%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富豐利短債A	2023-04-21	+10.19%	1.1019	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債A	2023-04-21	+15.97%	1.1091	+0.02%	0.80% 0.008%	3A鑄基石，掘金信用債
添富AAA級信用純債C	2023-04-21	+14.06%	1.0901	+0.02%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
添富中債1-3年國開債A	2023-04-21	+12.83%	1.0195	+0.01%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
添富中債1-3年國開債C	2023-04-21	+12.36%	1.0166	+0.01%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富中債1-3年農發債A	2023-04-21	+12.56%	1.0404	+0.01%	0.5% 0.005%	投資優質農發債
匯添富中債1-3年農發債C	2023-04-21	+12.19%	1.0379	+0.01%	0% 0%	投資優質農發債
匯添富90天短債A	2023-04-21	+12.41%	1.1241	+0.01%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富90天短債B	2023-04-21	+11.63%	1.1163	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債C	2023-04-21	+12.38%	1.1238	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債	2023-04-21	+11.57%	1.0052	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富中債7-10年國開債A	2023-04-21	+8.45%	1.0845	+0.04%	0.50% 0.005%	投資優質國開債
匯添富中債7-10年國開債C	2023-04-21	+8.05%	1.0805	+0.04%	0% 0%	投資優質國開債
匯添富鑫遠債	2023-04-21	+9.32%	1.0932	+0.01%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富鑫福債	2023-04-21	+3.32%	1.0332	-0.25%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A	2023-04-21	+7.32%	1.0732	+0.00%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C	2023-04-21	+6.01%	1.0601	+0.01%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債A	2023-04-21	+8.09%	1.0546	+0.02%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富中短債C	2023-04-21	+6.78%	1.0416	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富盛和66個月定開債	2023-04-21	+9.42%	1.0424	+0.07%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐利短債C	2023-04-21	+6.33%	1.0968	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富豐利短債D	2023-04-21	+1.80%	1.1102	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
添富AAA級信用純債E	2023-04-21	+7.75%	1.1059	+0.01%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富多策略純債E	2023-04-21	+5.20%	1.0681	+0.01%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富中短債E	2023-04-21	+5.77%	1.0489	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
添富短債債券E	2023-04-21	+5.20%	1.1018	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富中高等級信用債A	2023-04-21	+6.46%	1.0646	+0.01%	0.80% 0.008%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債C	2023-04-21	+5.89%	1.0589	+0.01%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債E	2023-04-21	+6.66%	1.0666	+0.01%	0% 0%	優先信用債，理財好替代
匯添富穩利60天短債A	2023-04-21	+5.73%	1.0573	+0.01%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩利60天短債C	2023-04-21	+5.34%	1.0534	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富彭博政金債1-3年A	2023-04-21	+4.21%	1.0117	+0.01%	0.50% 0.005%	追蹤優質債券指數
匯添富彭博政金債1-3年C	2023-04-21	+4.00%	1.0096	+0.01%	0% 0%	追蹤優質債券指數
匯添富雙享回報債券A	2023-04-21	-0.71%	0.9929	-0.66%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C	2023-04-21	-1.24%	0.9876	-0.66%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩鑫120天滾動持有債券A	2023-04-21	+5.33%	1.0533	+0.01%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩鑫120天滾動持有債券C	2023-04-21	+4.93%	1.0493	+0.02%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富鑫弘定開債A	2023-04-21	+2.21%	1.0221	+0.00%	0.60% 0.006%	穩健投資，季度理財
匯添富鑫弘定開債C		--	--	--	0% 0	穩健投資，季度理財
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式A	2023-04-21	+3.47%	1.0347	+0.01%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C	2023-04-21	+3.42%	1.0342	+0.00%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富穩福60天滾動持有中短債A	2023-04-21	+3.90%	1.0390	+0.01%	0.10% 0.001%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債C	2023-04-21	+3.69%	1.0369	+0.01%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富穩福60天滾動持有中短債E	2023-04-21	+3.89%	1.0389	+0.01%	0% 0%	穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式A	2023-04-21	+0.79%	1.0079	+0.16%	0.6% 0.6%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富淳享一年定開債券發起式C		--	--	--	0% 0%	精選優質債券，穩健理財優選
匯添富穩安三個月持有債券A	2023-04-21	+1.95%	1.0195	-0.01%	0.10% 0.001%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券C	2023-04-21	+1.95%	1.0195	+0.00%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩安三個月持有債券E	2023-04-21	+1.95%	1.0195	+0.00%	0% 0%	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富鑫和純債C	2023-04-21	+1.27%	1.0037	+0.02%	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫和純債A	2023-04-21	+1.57%	1.0067	+0.02%	0.80% 0.008%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式A	2023-04-21	+1.65%	1.0165	+0.02%	0.60% 0.006%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富鑫裕一年定開債發起式C		--	--	--	0% 0%	投資高質量債券，力爭資產長期穩定增值
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A	2023-04-21	+1.01%	1.0101	+0.00%	0.10% 0.10%	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C	2023-04-21	+0.99%	1.0099	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富豐潤中短債C	2023-04-21	+1.67%	1.0311	+0.00%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債E	2023-04-21	+1.66%	1.0310	+0.01%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數A	2023-04-21	+0.92%	1.0092	+0.01%	0.50% 0.005%	穩健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數C	2023-04-21	+0.85%	1.0085	+0.01%	0% 0%	穩健理財好選擇
匯添富鑫潤純債A	2023-04-21	+0.77%	1.0077	+0.01%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫潤純債C	2023-04-21	+0.73%	1.0073	+0.00%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債A	2023-04-21	+1.05%	1.0065	+0.01%	0.80% 0.008%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富鑫悅純債C	2023-04-21	+1.05%	1.0065	+0.02%	0% 0%	追求穩健收益，力爭資產升值
匯添富穩鑫120天滾動持有債券B	2023-04-21	+1.31%	1.0533	+0.01%	-- --	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩利60天短債D	2023-04-21	+1.12%	1.0573	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富豐和純債A	2023-04-21	+0.65%	1.0065	+0.01%	0.30% 0.30%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C	2023-04-21	+0.57%	1.0057	+0.01%	0 0	閑錢理財好選擇
匯添富添添樂雙盈債券A	2023-04-21	-0.50%	0.9950	-0.18%	0.80% 0.008%
匯添富添添樂雙盈債券C	2023-04-21	-0.59%	0.9941	-0.18%	0 0
匯添富穩安三個月持有債券B	2023-04-21	+0.89%	1.0193	-0.01%	-- --	力爭資產長期穩定增值，季度理財好選擇
匯添富穩豐中短債7個月封閉債券A	2023-04-21	+0.33%	1.0033	+0.09%	-- --
匯添富穩豐中短債7個月封閉債券C	2023-04-21	+0.30%	1.0030	+0.08%	-- --
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債B	2023-04-21	+0.46%	1.0101	+0.00%	0.40 0.004	月度理財，安心之選
匯添富穩瑞30天滾動持有中短債D	2023-04-21	+0.48%	1.0102	+0.00%	-- --	月度理財，安心之選
匯添富穩福60天滾動持有中短債B	2023-04-21	+0.35%	1.0380	+0.00%	0.40 0.004	穩健理財優選
匯添富穩合4個月持有債券A		--	--	--	0.80% 0.008%
匯添富穩合4個月持有債券C		--	--	--	-- --
匯添富雙頤債券A		--	--	--	0.80% 0.008%
匯添富雙頤債券C		--	--	--	-- --

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣A	2023-04-21	+7.76%	107.7739	+0.00%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣B	2023-04-21	+8.31%	108.3302	+0.00%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣A	2023-04-21	0.5292	1.951%	+1.75%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣B	2023-04-21	0.5948	2.196%	+1.99%	0% 0%	500萬(含)以上現金管理
匯添富現金寶貨幣A	2023-04-23	0.5062	1.868%	+1.69%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富全額寶貨幣A	2023-04-23	0.5126	1.887%	+1.75%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C	2023-04-23	0.5737	2.151%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A	2023-04-23	0.5080	1.906%	+1.81%	0% 0%	互聯網貨幣基金
匯添富貨幣C	2023-04-23	0.5290	1.950%	+1.76%	0% 0%	現金管理工具
匯添富貨幣D	2023-04-21	0.5292	1.951%	+1.75%	0% 0%	現金管理工具
匯添富添富通貨幣A	2023-04-23	0.5191	2.032%	+1.64%	0% 0%	現金管理好工具
匯添富添富通貨幣B	2023-04-23	0.5849	2.276%	+1.89%	0% 0%
匯添富現金寶貨幣B	2023-04-23	0.5473	2.021%	+1.23%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富現金寶貨幣C	2023-04-23	0.5720	2.112%	+1.94%	0% 0%	現金管理好選擇
匯添富貨幣E	2023-04-23	0.5947	2.194%	+2.00%	0% 0%	現金管理工具
匯添富收益快錢貨幣C	2023-04-21	0.6142	2.289%	+1.95%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D	2023-04-23	0.6248	2.316%	+2.11%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富全額寶貨幣C	2023-04-21	0.6060	2.141%	--	0% 0%	互聯網貨幣基金

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-04-24)	基金凈贖回上限 (2023-04-24)	單賬號凈申購上限 (2023-04-24)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A	2023-04-21	0.5520	2.057 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B	2023-04-21	0.6252	2.304 %	0.0003億份	0.0003億份	0.0003 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E	2023-04-21	0.5331	2.047 %	--	--	--	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣E	2023-04-21	0.5722	2.144 %	--	--	--	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2023-04-24)	基金凈贖回上限 (2023-04-24)	單賬號凈申購上限 (2023-04-24)	單賬號凈贖回上限 (2023-04-24)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A	2023-04-21	0.4017	1.501 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B	2023-04-21	0.5492	2.106 %	15.00億元	15.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處